ডিভিডেন্ড ঘোষণা করল এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান

ঢাকারনিউজ২৪.কম, ঢাকা : পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের কোম্পানি এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান (৩১ ডিসেম্বর ২০১৬) সমাপ্ত হিসাব বছরের সাড়ে ৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষাণা করেছে। রোববার ফান্ডটির ট্রাস্ট্রি পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪৭৩৬ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্য়করি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ১.৩৪ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় যথাক্রমে ০.৪৬৪১ টাকা এবং ২.৪৩ টাকা ছিল।
এছাড়া বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৭৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১০.৬২ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ১১.১২ টাকা ও ১০. ৮০ টাকা।
(ঢাকারনিউজ২৪.কম/আরএম/৫:১৫পিএম/১২/২/২০১৭ইং)